Cécitix pour l'accessibilité des déficients visuels
de Basse-Normandie.
Association régie par la loi 1901.

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Bilan sur lévolution de notre budget en janvier 2008

 

Sommaire

• LE BUDGET DE CECITIX ET SON EVOLUTION
• Les statuts de l'association Cécitix

LE BUDGET DE CECITIX ET SON EVOLUTION

Cécitix existe depuis maintenant plusieurs années et il semble intéressant, avec un recul suffisant, de regarder comment évolue le budget de l’association, ses recettes, ses dépenses, l’équilibre de ses comptes.
Trésorier depuis la fin 2004, j’ai choisi, pour étudier cette évolution, de me pencher sur les années 2005, 2006 et 2007. J’ai relevé sur ces trois années, pour établir une comparaison parlante, les lignes budgétaires attachées à notre compte bancaire, les plus significatives et les plus récurrentes. Je n’ai pas intégré les sommes, petites et constantes, dont nous disposons en liquide : le solde de notre caisse est au 1er janvier 2008, de 32,75 €.
Enfin, alors que nos recettes en 2007 se sont élevées à 11.970,12 €, et nos dépenses à 10.930,73 €, j’ai ôté de mon étude comparative, pour 2007, cette recette exceptionnelle de 10.000 € et cette dépense exceptionnelle de 10.000 € : Cécitix a bénéficié, au mois de mars dernier, pour la première fois et sans promesse que cela se reproduise, de la part du Lions Club de Caen, d’un don de 10.000 €. Ce don nous a permis, pour la même somme, de subventionner l'Ecole de Chiens Guides pour Aveugles et Malvoyants de Paris et de la Région parisienne.

Le solde de notre compte bancaire au 31 décembre 2007 est de +2.896,51 € ; et notre balance, différence entre recettes et dépenses, est de +1.039,39 €. Cette balance avait diminué entre 2005 et 2006 : -32,98% (plus de dépenses que de recettes), avant d’augmenter fortement entre 2006 et 2007 : +125,49% (bien plus de recettes que de dépenses).
Notons cependant que nos recettes baissent constamment : moins 8,44% entre 2005 et 2006, moins 12,92% entre 2006 et 2007.
Si notre balance augmente alors que nos recettes diminuent, cela signifie… que nous effectuons toujours moins de dépenses ! Ces dernières avaient augmenté sensiblement entre 2005 et 2006 (+1,03%) avant de se trouver fortement réduites entre 2006 et 2007 (-48,33%).

Regardons de plus près.

- S’agissant des recettes, Cécitix a pour l’essentiel trois sources de financement : ses interventions rémunérées auprès de l’IRTS, les subventions (celle de la Mairie de Caen et, dans le cadre de Tourisme et Handicap, celle du Conseil régional de Basse-Normandie) et enfin les cotisations d’adhésion à l’association.

• Nos rémunérations de l’IRTS ont baissé de 32,37% entre 2005 et 2006, et à nouveau de 8,35% entre 2006 et 2007.
• Tandis qu’elles étaient identiques entre 2005 et 2006, les subventions de la Mairie de Caen et du Conseil régional de Basse-Normandie ont crû de 200,00% entre 2006 et 2007 (notamment celles de la Mairie de Caen : +140%).
• Nos cotisations d’adhésion à Cécitix ont constamment faibli : -10,36% entre 2005 et 2006, et -29,43% entre 2006 et 2007... Bien que le nombre de membres reste sensiblement le même : 51 en 2005, 47en 2006 et 49 en 2007. Ce paradoxe s’explique par des cotisations, pour une année donnée, enregistrées sur deux exercices budgétaires différents : certains, pour adhérer en 2007, auront réglé leur cotisation en 2006 (et la somme sera inscrite au bilan 2006), tandis que les autres auront réglé leur cotisation début 2007 (et la somme aura été inscrite au bilan 2007).

- S’agissant des dépenses, cinq postes sont les plus importants. En premier, les frais de représentation et de communication, puis les frais de transport et de déplacement, les frais de courrier, les frais d’assurance, et enfin, les frais de papeterie.

• Les frais de représentation et de communication avait été réduits entre 2005 et 2006 : -27,31%. Les changements de statuts, la façon de cartes de visite pour Cécitix, notamment, les ont augmenté de 70,25% entre 2006 et 2007... En définitive, entre 2005 et 2007, cela ne représente une hausse que de 23,75%.
• N’intégrant pas les coûts de voyage en train pour le salon Autonomic (une année sur deux), les frais de transport et de déplacement sont en baisse constante : -45,77% entre 2005 et 2006, -38,65% entre 2006 et 2007.
• Les frais de courrier ont crû de 12,24% entre 2005 et 2006. Incluant dorénavant une ligne de téléphone portable et un abonnement internet dédiés à Cécitix, ces frais ont encore connu une hausse de 52,63% entre 2006 et 2007.
• Notre cotisation d’assurance en responsabilité civile a augmenté de 15,11% entre 2005 et 2006 puis de 4,38% entre 2006 et 2007.
• Enfin, nos frais de papeterie, liés notamment aux premières mises en oeuvre du Cécitix Info, ont connu une forte augmentation de 82,55% entre 2005 et 2006, avant de se tasser entre 2006 et 2007 (-17,90%).

Autant de chiffres peuvent susciter vos remarques, vos suggestions ou vos questions. Bien d’autres chiffres et autres bilans pourront vous être donnés pour vous répondre, en vous adressant à Cécitix, aux coordonnées habituelles, ou plus directement à son trésorier, par email, à cecitixtresor chez voila.fr.

David Guiffard, Trésorier de Cécitix.
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